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YZCR-2015-12001

    文件

    永州市財(cái)政局

    永州市房產(chǎn)局

永財(cái)綜〔2015〕3號(hào)

關(guān)于印發(fā)《永州市市本級(jí)棚戶區(qū)改造國(guó)家開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款資金管理辦法》的通知

各區(qū)財(cái)政局、房產(chǎn)局,冷水灘區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,市有關(guān)單位:

根據(jù)中央、省關(guān)于加快棚戶區(qū)改造的工作部署以及《湖南省財(cái)政廳 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)<湖南省棚戶區(qū)改造國(guó)家開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款資金管理辦法>的通知》(湘財(cái)綜〔2015〕8號(hào)),為保障我市棚戶區(qū)改造任務(wù)順利實(shí)施,做好利用國(guó)家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)貸款的資金管理工作,經(jīng)市人民政府同意,我們制定了《永州市市本級(jí)棚戶區(qū)改造國(guó)家開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款資金管理辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

附件:永州市市本級(jí)棚戶區(qū)改造國(guó)家開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款資金管理辦法

                                                                                            永州市財(cái)政局           永州市房產(chǎn)局

                                                                                                       2015年6月30日

附件:

永州市市本級(jí)棚戶區(qū)改造國(guó)家開發(fā)銀行

專項(xiàng)貸款資金管理辦法

第一章  總則

第一條  根據(jù)中央、省關(guān)于加快棚戶區(qū)改造的工作部署以及《湖南省財(cái)政廳、湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)<湖南省棚戶區(qū)改造國(guó)家開發(fā)銀行專項(xiàng)貸款資金管理辦法>的通知》(湘財(cái)綜〔2015〕8號(hào)),為保障我市棚戶區(qū)改造任務(wù)順利實(shí)施,做好利用國(guó)家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)貸款的資金管理工作,結(jié)合我市實(shí)際,制定本辦法。

第二條  本辦法中的棚戶區(qū)改造是指市本級(jí)及所轄區(qū)納入國(guó)家2013-2017年棚戶區(qū)改造規(guī)劃的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。

第三條  本辦法中的貸款資金是指國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司湖南省分行(以下簡(jiǎn)稱省開行)為實(shí)施棚戶區(qū)改造所發(fā)放的專項(xiàng)貸款資金。

第四條  貸款資金使用范圍包括改造地塊的征地、房屋征收(拆遷)以及土地平整、道路、供水、供電、供氣、排水、通訊、照明、綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及安置支出等。

第二章  貸款原則和內(nèi)容

第五條  貸款原則

(一)嚴(yán)格管理。嚴(yán)格限定政府舉債程序和預(yù)算管理,省開行為實(shí)施湖南省棚戶區(qū)改造所安排我市專項(xiàng)貸款資金項(xiàng)目,項(xiàng)目申報(bào)前必須經(jīng)同級(jí)人民政府同意,并報(bào)同級(jí)人大批準(zhǔn),納入預(yù)算管理。

(二)?？顚Ｓ?。貸款資金必須嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍使用,不得用于項(xiàng)目范圍外以及其他商業(yè)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。

(三)按期償還。市級(jí)借款主體負(fù)責(zé)統(tǒng)籌還款,項(xiàng)目用款人(貸款區(qū)政府或市本級(jí)實(shí)施單位)負(fù)責(zé)籌措還款資金。貸款區(qū)政府要認(rèn)真履行還款義務(wù),按照合同約定按時(shí)足額還本付息。如貸款區(qū)政府不能按時(shí)足額還本付息,由市財(cái)政對(duì)區(qū)財(cái)政的轉(zhuǎn)移支付扣款進(jìn)行償還。

(四)封閉運(yùn)行。貸款資金實(shí)行專戶管理、專人負(fù)責(zé)、專賬核算,實(shí)現(xiàn)全封閉管理。

第六條  貸款內(nèi)容

(一)借款主體。市人民政府指定永州市保障性安居工程投資建設(shè)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱市安居投公司)作為統(tǒng)籌貸款的市級(jí)借款主體,承擔(dān)市本級(jí)及所轄區(qū)統(tǒng)籌貸款的融資、日常管理等責(zé)任。區(qū)政府承擔(dān)相關(guān)借款資金的還款責(zé)任,指定區(qū)內(nèi)一家政府投融資公司作為棚戶區(qū)改造項(xiàng)目借款主體,其條件應(yīng)符合銀行與監(jiān)管部門要求。省開行與省、市借款主體簽訂三方借款合同,市借款主體與區(qū)級(jí)借款主體或市本級(jí)實(shí)施單位簽訂轉(zhuǎn)貸合同。

(二)貸款利率及期限。貸款利率及期限按照國(guó)家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造專項(xiàng)貸款利率及期限執(zhí)行。

(三)資本金。棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資本金包括中央和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金,市、區(qū)政府籌集資金、國(guó)家開發(fā)銀行資本金過(guò)橋貸款及其他資本金,比例不低于總投資的20%。

第三章  項(xiàng)目核準(zhǔn)與合同簽訂

第七條 項(xiàng)目申報(bào)條件。市根據(jù)改造規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃,按照項(xiàng)目的成熟程度分批申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn),貸款項(xiàng)目申報(bào)應(yīng)符合以下條件:

(一)納入湖南省2013-2017年棚戶區(qū)改造規(guī)劃;

(二)辦理完成“四項(xiàng)審批”手續(xù),即項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可研批復(fù)、環(huán)評(píng)批復(fù)、用地批復(fù)及規(guī)劃(用地和工程)許可證等核準(zhǔn)或備案手續(xù);

(三)同級(jí)人大及其常委會(huì)對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)貸款的批準(zhǔn)文件;

(四)區(qū)級(jí)棚改項(xiàng)目由區(qū)財(cái)政向市財(cái)政出具承諾函(見附件),并經(jīng)區(qū)政府、區(qū)人大簽字蓋章。承諾如不按時(shí)還本付息,由市財(cái)政對(duì)區(qū)財(cái)政的轉(zhuǎn)移支付扣款進(jìn)行償還。

第八條  項(xiàng)目申報(bào)及核準(zhǔn)

(一)市安居投公司將項(xiàng)目申報(bào)材料匯總后報(bào)市住房保障部門、市財(cái)政部門審核。

(二)市安居投公司將市住房保障部門、市財(cái)政部門審核通過(guò)的總借款申請(qǐng)書連同相關(guān)項(xiàng)目申請(qǐng)材料報(bào)湖南省棚戶區(qū)改造投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱省棚改公司),提出借款申請(qǐng)。

第九條 合同簽訂。項(xiàng)目經(jīng)按省有關(guān)程序核準(zhǔn)后,市安居投公司與省開行、省棚改公司簽訂三方借款合同,再與區(qū)級(jí)棚改項(xiàng)目或市本級(jí)實(shí)施單位簽訂轉(zhuǎn)貸合同。合同明確區(qū)級(jí)政府是區(qū)級(jí)棚改項(xiàng)目的實(shí)施主體和責(zé)任主體,是借款資金的借入、使用和償還的最終責(zé)任人。

第四章  貸款發(fā)放與資金撥付

第十條  賬戶開設(shè)及管理。市安居投公司在省開行開立資本金賬戶、貸款資金賬戶和還款資金賬戶;在本地商業(yè)銀行開立償債準(zhǔn)備金賬戶。資本金賬戶用于棚改貸款項(xiàng)目資本金的歸集、撥付;貸款資金賬戶用于承接省棚改公司劃撥的貸款資金;還款資金賬戶用于歸集還款資金(包括棚戶區(qū)改造項(xiàng)目產(chǎn)生的各項(xiàng)收入);償債準(zhǔn)備金賬戶專門用于歸集市(區(qū))棚戶區(qū)改造貸款的償債準(zhǔn)備金。

第十一條  資本金監(jiān)管。項(xiàng)目資本金與國(guó)家開發(fā)銀行貸款應(yīng)至少在年度內(nèi)同比例到位。對(duì)于市(區(qū))自身投入的資本金,需劃轉(zhuǎn)至市借款主體的資本金賬戶;市安居投公司按季將市級(jí)或區(qū)級(jí)項(xiàng)目建設(shè)資金籌集情況資料報(bào)市財(cái)政部門審核。

第十二條  貸款發(fā)放

(一)市安居投公司按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度向省棚改公司申請(qǐng)發(fā)放貸款,省棚改公司匯總后報(bào)省開行,省開行根據(jù)國(guó)家信貸政策等確定發(fā)放額度,將貸款通過(guò)省棚改公司發(fā)放至市安居投公司貸款資金賬戶。

(二)對(duì)區(qū)級(jí)棚改項(xiàng)目,市安居投公司原則上應(yīng)在貸款到賬當(dāng)日將貸款資金劃撥至區(qū)借款主體貸款資金賬戶。貸款利息自貸款發(fā)放之日起由區(qū)里承擔(dān)。

第十三條  資金撥付。區(qū)級(jí)棚改項(xiàng)目或市本級(jí)實(shí)施單位按照省開行要求,向市安居投公司提交征地、拆遷、施工和材料供應(yīng)合同、工程進(jìn)度資料、監(jiān)理簽字的支付憑證等相關(guān)材料。市安居投公司在3個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)材料審核匯總后向省開行提交,申請(qǐng)資金撥付。

第十四條 市級(jí)棚戶區(qū)改造資金及財(cái)務(wù)管理,應(yīng)按照《中共永州市委辦公室永州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<永州市本級(jí)投融資公司資金管理辦法>的通知》(永辦發(fā)〔2013〕30號(hào))和《永州市財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)市級(jí)投融資公司資金財(cái)務(wù)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(永財(cái)金〔2014〕9號(hào))等文件的規(guī)定辦理。

第五章  本息償還

第十五條  棚戶區(qū)改造專項(xiàng)貸款按季結(jié)息,每年兩次還本。市安居投公司在收到省開行還本付息通知書5個(gè)工作日內(nèi),向區(qū)級(jí)棚改項(xiàng)目或市本級(jí)實(shí)施單位發(fā)出當(dāng)期還本付息通知書,并對(duì)各借款主體還款資金的籌集情況進(jìn)行跟蹤、督促,以保證及時(shí)歸集還款資金。

第十六條  市和區(qū)借款主體應(yīng)在本息回收日前7個(gè)工作日,將項(xiàng)目還款資金劃入市安居投公司在省開行開立的賬戶。

第十七條  市和區(qū)借款主體應(yīng)設(shè)立償債準(zhǔn)備金,作為還款的風(fēng)險(xiǎn)保障。償債準(zhǔn)備金由市或區(qū)借款主體項(xiàng)目開發(fā)等收入籌集。

第十八條  如區(qū)級(jí)棚改項(xiàng)目、市本級(jí)實(shí)施單位在本息回收日前5個(gè)工作日,仍未足額將還款資金繳至市安居投公司還款資金賬戶,市安居投公司應(yīng)使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金墊付還款資金缺口。如使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金仍不能足額墊付還款資金缺口,市安居投公司應(yīng)及時(shí)向市財(cái)政部門提出申請(qǐng),由市財(cái)政部門依據(jù)區(qū)財(cái)政出具的扣款承諾函,通過(guò)財(cái)政結(jié)算實(shí)施扣款。

第十九條  根據(jù)棚改項(xiàng)目借款主體申請(qǐng),經(jīng)省財(cái)政廳審核同意,可以提前還款。利息按照實(shí)際發(fā)生期限計(jì)算。

第六章  監(jiān)督與管理

第二十條  貸款資金應(yīng)納入地方政府性債務(wù)管理,執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理的統(tǒng)一政策。

第二十一條  貸款資金按照專項(xiàng)管理、分賬核算的原則管理,依據(jù)規(guī)定的項(xiàng)目和指定的用途使用,不得截留、擠占、挪作他用,不得用于平衡本級(jí)預(yù)算。

第二十二條  市安居投公司對(duì)貸款資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)管,并按季將棚改項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、撥付和使用情況報(bào)送市財(cái)政、審計(jì)等部門。

第二十三條  市財(cái)政、住房保障部門要加強(qiáng)對(duì)本級(jí)棚戶區(qū)改造國(guó)開行貸款項(xiàng)目的管理和監(jiān)督檢查,確保項(xiàng)目貸款資金?？顚Ｓ?如發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定項(xiàng)目和指定用途使用貸款資金的行為,即予停止辦理融資、資金撥付等項(xiàng)業(yè)務(wù),并納入企業(yè)年終考核;對(duì)涉及違紀(jì)、違法行為的,交由紀(jì)檢監(jiān)察、司法機(jī)關(guān)處理。市審計(jì)部門對(duì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金借、用、還等情況進(jìn)行年度審計(jì),并將審計(jì)情況向市政府和市人大報(bào)告。

第七章 附則

第二十四條  本辦法自公布之日起施行,有效期至貸款償還完畢之日止。

附件:關(guān)于同意以財(cái)政扣款方式代償棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款本息的承諾函(樣稿)

附件

永州市房產(chǎn)局關(guān)于同意以財(cái)政扣款方式代償棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款本息的承諾函(樣   稿)

永州市財(cái)政局:

為做好我區(qū)棚戶區(qū)改造工程的融資和資金償還工作,我局承諾:對(duì)于永州市保障性安居工程投資建設(shè)開發(fā)有限公司聯(lián)合湖南省棚戶區(qū)改造投資有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)的用于我區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的專項(xiàng)貸款,我區(qū)財(cái)政將按照貸款合同的約定,按時(shí)足額償還到期貸款本息。如不能按時(shí)還本付息,同意由市財(cái)政通過(guò)結(jié)算方式扣收我區(qū)財(cái)政資金,用來(lái)代償貸款本息。

該承諾有效期自永州市人民政府與省棚戶區(qū)改造投資有限公司、國(guó)家開發(fā)銀行湖南省分行簽訂合同之日起,截至我區(qū)政府償還全部本息之日。

                                                                                                         ××區(qū)財(cái)政局(承諾人蓋章)

                                                                                                                年   月  日